外汇交易策略选择指南：五大关键要素解析
实现收益是外汇交易的最终目标，因此如何挑选合适的交易策略成为众多投资者关注的焦点。那么，一个优秀的策略应具备哪些特质呢？以下内容将为您详细解析。
在外汇市场参与交易时，一套可靠的策略是您的核心优势，它能帮助您在较长的周期内持续获取回报。
请注意，这里强调的是“长期稳定”。这正是策略与偶然运气之间的本质区别。每个人都有可能碰上几次好运气，连续盈利一两笔并不稀奇。但唯有稳健的策略，才能为您在长期交易生涯中提供持续盈利的保障。
接下来，我们将深入探讨为什么您需要一套交易策略，以及构成市场优势的核心要素。
为什么需要交易策略
外汇市场常被视作最难驾驭的金融市场之一，有人甚至称其为交易领域的“狂野地带”。自2007年我开始涉足汇市以来，对此深有体会。
外汇交易的困难并非源于缺乏可用的模式或支撑阻力位，实际上，它在可交易形态方面堪称最佳市场之一——这也是我当初离开股市的原因之一。
外汇交易的难点在于双重因素：波动性与杠杆的结合，使得大多数交易者最终难以成功。因此，在继续之前，有必要先解释这两个术语，以帮助您理解为何合适的策略对交易成功至关重要。
波动性：市场报价在短时间内大幅变动带来的风险，即“变动幅度”随时间衡量。
杠杆：通俗说就是借钱交易，既能放大盈利，也会放大亏损。外汇市场提供的杠杆比例在各类金融市场中处于高位。希望这不会让您望而却步。外汇交易可以充满乐趣且回报丰厚，但这只适用于拥有优秀策略的交易者。对缺乏策略的人而言，体验往往截然相反。
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何谓优势？作为交易者，您的优势应当持续提升有利的概率。具备优势的交易者思考概率，而缺乏优势者只玩可能性游戏。您应努力成为前者。
那么，怎样将策略转化为优势？换句话说，什么能让一种策略对您有利？
这个问题没有统一答案，它取决于您如何定义自己的交易风格。例如，剥头皮交易者与我的策略风格就截然不同。
尽管如此，以下是我认为任何优秀策略都应具备的五大要素：
1) 较高时间框架
制定策略时，首要任务是确定您偏好的时间框架。最适合的方式是审视自身性格。
没错，无论您是否相信，性格在确定交易类型中扮演重要角色。
您是否渴望频繁行动且不介意压力？如果是，较低时间框架可能更合适。
反之，若您倾向更大级别的交易，不愿受低时间框架波动干扰，那么较高时间框架或许是您的理想选择。
多年在各类时间框架中的交易经验让我可以自信地说：较高时间框架更为可靠，因为它天然过滤了短期噪音。
2) 简单价格走势
如今，制定策略的方式繁多，无数指标未必让事情更简单。
该用哪个指标？1个还是多个组合？
我的建议是：无需任何指标。
相反，通过研究原始价格走势来学习市场解读，这是识别有利设定的最基础、最纯粹的方法。
以下例子是形成于关键阻力位的价格走势设定。
注意，上面图表简单易读，这实际上就是持续盈利所需的核心。
简而言之，MACD、随机指标、乃至流行的相对强弱指数等，都属于滞后指标，基于过去价格变动而调整。
而价格走势则直接研究市场在既定区间的运行方式。需要明确，价格走势研究的是市场本身，而非滞后指标。
与专业交易者交流——无论是汇市还是其他领域——他们都会以某种形式运用价格走势。价格走势反映市场最原始状态，能满足多数交易类型的需求。
3) 趋势分析
趋势是朋友，对吗？
不，趋势是挚友。这句老话虽已久远，但顺势而为仍是永恒忠告。
若问我大多数交易者的最大陷阱，我会说是抄底和逃顶，即逆势交易。
这并非禁止逆势操作，但若要做，必须做好充分研究，并有强劲技术支持。仅因超买而做空、超卖而做多，其实只是赌博。
识别趋势的方法有多种，我倾向结合趋势线与动态支撑阻力位。下方英镑瑞郎日线图展示了顺势交易如何帮助寻找有利入场点。
注意，第三次触及趋势线支撑时形成了看涨针形烛线。对比第一次和第三次触及间的走势跨度，您倾向于买入还是卖出？
希望您回答“买入”。一旦学会使用趋势线，顺势交易将成为自然选择。
学会趋势跟随对交易成功至关重要，这也是它在优秀策略中占据重要地位的原因。
4) 关键水平
关键水平是任何优秀策略的基石，可视为交易路线图。
还记得小时候的涂色本吗？原理类似。
关键水平同样如此，外汇市场常在支撑阻力区间波动，识别这些水平后获利会更轻松。
下方英镑纽元日线图是关键水平作用的典型案例。
注意，之前的阻力变为新支撑。知道市场可能的反弹方向，持续盈利难度大减。
基于上述严谨性，我认为任何优秀策略都应重视关键水平，这一点毋庸置疑。
5) 可交易形态
这或许是我最喜欢的部分。用简单形态确定交易思路，是汇市中最被低估的实践。
具体而言，CMC外汇平台我偏好哪些形态？
楔形和通道是不错的起点。实际上，仅凭这两种形态就能成为成功交易者——它们威力强大。先看楔形突破。
在上述英镑纽元4小时图中，市场形成完美楔形，让我们轻松识别有利入场点。
市场收于支撑位之下即可入场，最终获得可观回报。第二种形态是等距通道，名称虽花哨，实为两条平行水平线构成的通道。
尽管通道可能形成于两个水平之间，但我的偏好是等待支撑或阻力突破。
下图显示如何利用通道突破定位。
再次回到英镑纽元4小时图，这次形成上升通道。
注意，市场收于支撑位下方后，立即重新试探原支撑作为新阻力。该形态获利关键在于：等待突破与重新试探。