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周四（北京时间8月13日）亚市早盘，现货黄金交投于4408美元/盎司附近，前一交易日盘中一度逼近4450美元/盎司关口。美国7月CPI数据整体符合预期，释放出相对温和的通胀信号，进一步削弱了市场对美联储9月加息的预期。原油方面，美原油交投于82.75美元/桶附近，多家机构密集下调全球需求预测，令油价上行空间受限。

日内重点关注

股市

美股周三收盘涨跌互现。标普500指数上涨0.26%，收报7748.50点，年内累计涨幅约13%；纳斯达克指数上涨0.54%，收报26588.49点；道琼斯指数微跌0.04%，收报53770.27点。

标普500和纳斯达克指数双双走高，主要受CoreWeave等AI基础设施类公司强劲财报，以及温和通胀数据的提振。数据显示，美国7月CPI同比上涨3.4%，核心CPI同比上涨2.5%，均与市场预期相符，进一步巩固了美联储9月维持利率不变的预期，当前概率约62%。AI云计算公司CoreWeave二季度盈利超出预期，并上调全年资本开支指引，股价大涨19%，带动AI产业链整体走强：数据中心运营商IREN上涨近10%，Applied Digital涨4.9%，Nebius Group因财报超预期飙涨34%，AI服务器制造商超微电脑大涨19%，且预计2027财年营收有望超过华尔街预期。此外，英伟达涨3%，美光涨4.9%，费城半导体指数涨幅约2.5%。

衡量市场恐慌程度的VIX指数回落至14.45，为今年1月以来最低水平，显示市场风险偏好有所回升。

金市

现货黄金周三上涨0.93%，盘中一度触及6月5日以来最高水平4441.07美元/盎司。温和的美国7月通胀数据是主要提振因素——核心CPI同比上涨2.5%，整体CPI环比微升0.1%，均与预期一致，CMC外汇平台进一步削弱了美联储9月加息的理由。利率走高的预期减弱，叠加美元走软以及技术面因素，共同推动金价升至逾两个月新高。

市场目光正转向周四即将公布的美国生产者价格指数（PPI）数据，以进一步判断通胀回落趋势对贵金属行情的影响。若有更多证据表明价格压力持续缓和，金价有望获得额外支撑。

其他贵金属同样表现偏强。现货白银上涨1%，收报65.29美元/盎司，盘中触及6月22日以来高位；铂金涨0.9%，报1759.50美元；钯金上涨0.5%，报1367.23美元。

油市

国际油价周三小幅收低。布伦特原油期货下跌0.65%，收报88.35美元/桶；美原油期货下跌0.78%，收报82.58美元/桶。多家预测机构相继下调全球石油需求预期，对油价构成压制。其中，OPEC将2026年全球石油需求增长预测下调至每日58万桶，IEA则预计本年度需求将减少160万桶/日。

此外，美国能源信息署（EIA）数据显示，受出口明显回落和进口增加影响，上周美国原油库存意外录得2023年1月以来最大单周增幅。供应端不确定性犹存，同时需求预期偏弱，油价短期仍以窄幅震荡为主。

汇市

美元指数周三小幅上涨0.16%，收报99.96。尽管当日公布的美国7月CPI数据基本符合预期，交易员仍进一步调整了对美联储后续加息时点的押注。

数据显示，美国7月CPI同比上涨3.4%，核心CPI同比上涨2.5%，均较前值温和回落。受上周五意外疲弱的7月就业报告影响，市场对美联储9月加息的预期持续降温，联邦基金利率期货显示的9月加息概率已从此前一周的55%降至40%。有市场策略师指出，原本预期美元会在就业数据偏弱和通胀温和的背景下继续走软，但美元表现却意外坚挺，部分原因在于油价上行带来的支撑以及市场整体情绪的改善。

主要货币方面，欧元兑美元下跌0.14%，报1.1524；美元兑日元小幅上涨0.1%，报159.40。日元已回吐此前联合干预措施带来的部分涨幅，有机构分析师指出，投机性日元空头头寸存在重新建立的迹象。

纽元下跌0.37%，报0.5857，主要受到新西兰国内经济前景不确定性影响。市场焦点现已转向周四的PPI数据与周五的零售销售数据，以进一步判断通胀趋势与经济状况。与此同时，美联储方面传出可能降低经济预测摘要指引权重的信号，市场由此调整利率路径预期，目前交易员预计10月加息概率约为56%。

国际要闻

美国出行旺季汽油与柴油价格齐创同期新高

美国汽车协会数据显示，时值美国夏季驾车出行旺季，汽油与柴油价格双双升至历年同期最高水平。8月第二周，美国汽油平均价格达到每加仑4美元，柴油平均价格为每加仑5.40美元，均明显高于去年同期水平。

全球市场聚焦通胀与利率预期变化

从当前全球市场表现看，通胀预期降温带动风险偏好回升，主要股指普遍走强；黄金受益于利率预期走软而保持偏强态势，原油则因需求预期下调而承压震荡。短期内，资金仍将围绕通胀与利率预期进行配置。

国内要闻

到2030年6万亿度绿电奔涌入网 东数西算撬动万亿级社会投资

随着人工智能加速融入日常生活，算力基础设施的能耗需求持续攀升。一个“万卡集群”一天至少消耗20万度电，据测算，到2030年全国算力用电量或将达到8000亿千瓦时。人工智能的竞争，不仅体现在算力规模上，更体现在电力保障能力上。截至6月底，我国非化石能源发电装机容量达到25.2亿千瓦，占总装机容量的62.4%，新增用电需求几乎全部由绿电满足。在东数西算八大枢纽内，大型绿色算力集群的绿电使用率持续走高，内蒙古和林格尔、甘肃庆阳等地新建数据中心的绿电消费占比已超过80%，全国已有172个算力中心通过绿色低碳4A认证。目前，东数西算工程已带动万亿元级社会投资，在缓解算力高能耗、平滑新能源发电波动等方面发挥了积极作用，绿色能源底座正为国内人工智能产业发展提供有力支撑。

前7个月我国期货市场累计成交额同比增长38.43%

中国期货业协会数据显示，以单边计算，今年1至7月全国期货市场累计成交量为61.07亿手，累计成交额568.98万亿元，同比分别增长18.93%和38.43%。其中，7月期货市场成交量10.02亿手，成交额86.28万亿元，成交量同比下降5.31%，成交额同比增长20.99%。

连续两个月突破100万辆 我国汽车出口延续强劲增长态势

中国汽车工业协会最新数据显示，7月我国汽车出口延续强劲增长态势，出口量连续第二个月突破100万辆。当月汽车出口104.3万辆，环比增长0.6%，同比增长81.3%。其中，新能源汽车出口55.3万辆，环比增长5.7%，同比大幅增长145.5%。

上半年中国人形机器人出货量全球占比超97%

最新行业研究数据显示，今年上半年全球人形机器人出货量合计约1.91万台，是去年同期5100台的三倍以上。其中，中国人形机器人出货量占全球比重超过97%。企业份额方面，智元机器人出货量8400台，全球占比44%，位居第一；宇树科技出货量5900台，全球占比31%，两家企业出货量明显领先其他厂商。此外，银河通用、优必选和乐聚的全球占比分别为5%、4%和3%。从应用领域看，用于工业和商业场景的人形机器人数量占全球总出货量七成以上，而去年同期这一比例约为50%。机构预计，今年全年全球人形机器人出货总量有望增至约6万台，到2030年或将达到50万台。